Alpen PB Vermögensfonds Offensiv - R WKN: A0M52N, ISIN: LU0327378625, Typ: ausschüttend
Kursdaten
147,61EUR
0,16%0,23EUR
| Rücknahmepreis | 147.61 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 154.99 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 30.04.2024 mit diff. zum 29.04.2024
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| Einmal | 250 € | 500 € | 500 € | - | - |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Alpen PB Vermögensfonds Offensiv - R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Alpen PB Vermögensfonds Offensiv - R (Stand: 30.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,62 % | 0,96 % | -1,20 % | 15,08 % | 12,31 % | 4,88 % | 3,03 % | 10,53 % | 37,78 % | - |
| EUR-Basis in % | 4,62 % | 0,96 % | -1,20 % | 15,08 % | 12,31 % | 4,88 % | 3,03 % | 10,53 % | 37,78 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,81 % | 9,98 % | 10,53 % | 9,51 % |
| EUR-Basis | 8,81 % | 9,98 % | 10,53 % | 9,51 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,17 | +0,07 | +0,23 | +0,36 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,10 | +0,00 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.059669 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,99 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 35,36 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Alpen PB Vermögensfonds Offensiv - R |
|---|---|
| ISIN | LU0327378625 |
| WKN | A0M52N |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Herr Andreas Knobloch Manager Herr Jürgen Jann |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 02.11.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.05.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 31.864 Mio. EUR (31.01.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 10,53 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,53 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,23 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 2,13 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs unter Berücksichtigung des Anlagerisikos. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder.
Artikel zur Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
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